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【課程大綱】

現(xiàn)金流與營運資本管理（上海，7月19-20日）
【舉辦單位】北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)  【培訓(xùn)日期】2016年7月19-20日
【培訓(xùn)地點】上海
【培訓(xùn)對象】
資金總監(jiān)
財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理
資金部或從事資金管理工作的相關(guān)人員

【課程背景】
企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注"在手現(xiàn)金"轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。
■企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？
■現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理？現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些？
■外資企業(yè)現(xiàn)金管理非常成熟，怎樣將他們的經(jīng)驗運用到自己的現(xiàn)金管理工作中去？
越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動因，但對于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認(rèn)識仍停留在比較淺顯的層面上。財務(wù)培訓(xùn)專門打造現(xiàn)金管理系統(tǒng)課程，結(jié)合國內(nèi)外最新的現(xiàn)金管理實踐，幫助企業(yè)樹立科學(xué)的現(xiàn)金管理意識，建立有效的現(xiàn)金管理架構(gòu)，提高現(xiàn)金利用率，及時發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運轉(zhuǎn)中面臨的資金問題。

【課程收益】
■【基本框架認(rèn)知】了解最熱門的現(xiàn)金管理理念框架，掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
■【前沿理念學(xué)習(xí)】掌握國內(nèi)外先進的現(xiàn)金管理方法，探索適合企業(yè)自身的資金管理模式
■【強化資金管控】把握企業(yè)資金流動性管理與控制，提升資金使用效率和資金價值
■【先進模式借鑒】學(xué)習(xí)國內(nèi)外先進的資金集中管理模式與經(jīng)驗，提高現(xiàn)金管理水平

【課程大綱】
導(dǎo)入 現(xiàn)金為王—現(xiàn)金是企業(yè)生存和增長的"血液"
一、搭建企業(yè)資金管理架構(gòu)
-新興的資金管理理念發(fā)展
-賬戶管理與統(tǒng)收統(tǒng)支
-集中化管理理念
-集約化與精細(xì)化發(fā)展
-財務(wù)架構(gòu)下的資金管理組織及職能
-資金管理的核心流程
-資金戰(zhàn)略循環(huán)與資金運作循環(huán)

二、保障企業(yè)"血液"循環(huán)關(guān)鍵——現(xiàn)金流動性管理
-多銀行賬戶余額統(tǒng)籌管理
-關(guān)聯(lián)公司的資金收支結(jié)算
-保持內(nèi)部現(xiàn)金互通的渠道：集中管理
-做好短期收支預(yù)測與資金計劃
-資金管理系統(tǒng)（TMS）的建立與運用

三、透視營運資本管理的本質(zhì)
-企業(yè)營運資本管理五大危機預(yù)防
-流動資產(chǎn)與流動負(fù)債之間的管理平衡
-營運資本的度量方法與管理指標(biāo)
-最佳現(xiàn)金持有量的計算
-不同行業(yè)的營運資本管理重點解讀
-多區(qū)域、多事業(yè)部的營運資本管理焦點
案例分析：
-案例1：華為的財務(wù)管理架構(gòu)
-案例2：IBM內(nèi)部現(xiàn)金流管理實踐
-案例3：中石油資金管理系統(tǒng)
拓展應(yīng)用：
-實戰(zhàn)演練：結(jié)合企業(yè)商業(yè)模式設(shè)定合理的現(xiàn)金留存量
-互動討論：自貿(mào)區(qū)對企業(yè)跨境資金流動的推動作用

四、做好企業(yè)"血庫"的配給——融資規(guī)劃與融資產(chǎn)品
-規(guī)劃融資第一步——計算資金缺口
-符合企業(yè)狀況的融資規(guī)劃與原則
-融資產(chǎn)品的選擇與特殊產(chǎn)品介紹
-銀行傳統(tǒng)與創(chuàng)新信貸產(chǎn)品
-債權(quán)、股權(quán)融資策略選擇
-租賃、信托等創(chuàng)新融資渠道
-融資產(chǎn)品分析方法

五、資金風(fēng)險識別與管理
-明確資金風(fēng)險管理的前提
-企業(yè)外匯風(fēng)險解讀與規(guī)避
-交易風(fēng)險/折算風(fēng)險/經(jīng)濟風(fēng)險
-外匯風(fēng)險規(guī)避手段與工具
-其他資金風(fēng)險識別與控制方法

六、銀行關(guān)系管理與資金災(zāi)備管理
-統(tǒng)籌管理與多家銀行關(guān)系
-建立資金中心的策略與選擇
-資金災(zāi)備系統(tǒng)與實施流程
案例分析：
-案例4：諾基亞現(xiàn)金管理與資金中心
-案例5：北電、愛立信、摩托羅拉等融資管理實例
拓展應(yīng)用：
-實戰(zhàn)演練：真實場景下營動資金分析與指標(biāo)確定
-現(xiàn)場模擬：根據(jù)業(yè)務(wù)周期進行現(xiàn)金流預(yù)測

【費用及報名】
1、費用：培訓(xùn)費4500元（含培訓(xùn)費、講義費）；如需食宿，會務(wù)組可統(tǒng)一安排,費用自理。
2、報名咨詢鮑老師 
3、報名流程：電話登記-->填寫報名表-->發(fā)出培訓(xùn)確認(rèn)函
4、備注：如課程已過期，請訪問我們的網(wǎng)站，查詢最新課程
5、詳細(xì)資料請訪問北京曼頓培訓(xùn)網(wǎng)：(每月在全國開設(shè)四百多門公開課，歡迎報名學(xué)習(xí))

【講師介紹】

企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注"在手現(xiàn)金"轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。
■企業(yè)銷售在增長，利潤也在增加，但是現(xiàn)金流量卻捉襟見肘，這究竟是怎么回事？
■現(xiàn)金管理對于企業(yè)很重要，但是到底要怎么開展現(xiàn)金管理？現(xiàn)金管理內(nèi)容有哪些？
■外資企業(yè)現(xiàn)金管理非常成熟，怎樣將他們的經(jīng)驗運用到自己的現(xiàn)金管理工作中去？
越來越多的企業(yè)已經(jīng)意識到現(xiàn)金是企業(yè)自身發(fā)展壯大的關(guān)鍵動因，但對于現(xiàn)金管理的內(nèi)涵認(rèn)識仍停留在比較淺顯的層面上。財務(wù)培訓(xùn)專門打造現(xiàn)金管理系統(tǒng)課程，結(jié)合國內(nèi)外最新的現(xiàn)金管理實踐，幫助企業(yè)樹立科學(xué)的現(xiàn)金管理意識，建立有效的現(xiàn)金管理架構(gòu)，提高現(xiàn)金利用率，及時發(fā)現(xiàn)并解決企業(yè)日常運轉(zhuǎn)中面臨的資金問題。

【培訓(xùn)對象】

資金總監(jiān)
財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理
資金部或從事資金管理工作的相關(guān)人員

更新時間：2016/6/1 8:24:23