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【課程大綱】

課程背景     

現(xiàn)金流是企業(yè)的血液，集團(tuán)總部如何根據(jù)各子公司/事業(yè)部不同的經(jīng)營(yíng)模式、不同的經(jīng)營(yíng)階段有效管理其流動(dòng)資金，確保集團(tuán)的造血機(jī)能和輸血功能以滿足運(yùn)營(yíng)需要，運(yùn)用哪些財(cái)務(wù)工具來(lái)衡量各子公司/事業(yè)部的營(yíng)運(yùn)資本是否充足？財(cái)務(wù)狀況是否健康？如何把握增長(zhǎng)與風(fēng)險(xiǎn)之間的平衡點(diǎn)？培訓(xùn)講師憑藉10多年跨國(guó)企業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn)，幫助學(xué)員： 

1、了解集團(tuán)型企業(yè)資金管理的主要模式  2、理解影響/衡量企業(yè)現(xiàn)金流的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)  

3、掌握診斷企業(yè)財(cái)務(wù)健康的分析方法    4、將現(xiàn)金流作為收益與風(fēng)險(xiǎn)的平衡器 

5、探討企業(yè)健康增長(zhǎng)模式與投融資管理基本原則 

杰聯(lián)咨詢很榮幸邀請(qǐng)到吳春明老師基于其豐富的資金管理及變革的成功經(jīng)驗(yàn)，將國(guó)內(nèi)外大型企業(yè)集團(tuán)現(xiàn)金流與資金管理探索中的精髓和領(lǐng)先實(shí)踐，都融合到本次《集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng)》課程中，并結(jié)合當(dāng)前中國(guó)最新的資金管理成功案例，為你提供現(xiàn)金流量和營(yíng)運(yùn)資本管理的最新方法和最佳技術(shù)，同時(shí)將系統(tǒng)介紹，如何建立適應(yīng)未來(lái)中國(guó)跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)的現(xiàn)金流管理及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控，幫助企業(yè)提升盈利質(zhì)量，確保穩(wěn)健運(yùn)行。 

課程授意 

掌握核算方法：掌握量化現(xiàn)金流量的方法 

改善資金管理：充分了解企業(yè)資金運(yùn)作，提升資金管理的能力 

提升使用效率：了解資金管理模式，提高資金使用效率 

建立管理機(jī)制：學(xué)會(huì)建立所在公司的現(xiàn)金流量管理機(jī)制 

培訓(xùn)方式     

重點(diǎn)采用"方法與操作結(jié)合"、"案例與實(shí)踐同步"的專題講解方式，并輔以提問(wèn)、答疑、 討論、現(xiàn)場(chǎng)咨詢等互動(dòng)的交流方式進(jìn)行 培訓(xùn)對(duì)象     


培訓(xùn)時(shí)間     

時(shí)間：   2013年8月22 -23日  （21日全天報(bào)到）    

地點(diǎn)：北京大方飯店 

【課程主辦】深圳市華晟企業(yè)管理咨詢有限公司
【報(bào)名熱線】0755-8622 2415 移動(dòng)：135-1093-6819 敖先生
【在線 Q Q】47630 4896（課程咨詢）
【報(bào)名流程】現(xiàn)在報(bào)名優(yōu)惠！填寫并回執(zhí)報(bào)名表-->發(fā)出會(huì)務(wù)確認(rèn)函-->參加培訓(xùn)

課程大綱  

 （ 集團(tuán)型企業(yè)現(xiàn)金流管理與資金管理運(yùn)營(yíng) ） 

集團(tuán)型企業(yè)資金管理模式探討 
 
1、集團(tuán)財(cái)務(wù)管控的六大系統(tǒng)/三大目標(biāo)         2、集團(tuán)資金管理核心流程 

3、良好的集團(tuán)資金管理特征                  4、集團(tuán)財(cái)務(wù)核算模式設(shè)計(jì) 

5、集團(tuán)財(cái)務(wù)的"管理駕駛艙" 
 
財(cái)務(wù)管理的本質(zhì)：現(xiàn)金為王 
 
1、企業(yè)運(yùn)營(yíng)的三條斜線                      2、經(jīng)營(yíng)過(guò)程應(yīng)始終關(guān)注現(xiàn)金流  

3、謹(jǐn)慎使用會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)作為績(jī)效考核指標(biāo)        4、案例分析: 別忘了現(xiàn)金流! 
 
集團(tuán)型企業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析 
 
1、股東的期望值 - 凈資產(chǎn)收益率             2、經(jīng)營(yíng)者的成績(jī)單 - 總資產(chǎn)收益率 

3、降低成本 - 提高利潤(rùn)率的根本途徑         4、如何提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？ 

5、如何保證企業(yè)運(yùn)營(yíng)"不差錢"?             6、如何縮短銷售變現(xiàn)天數(shù)? 

7、如何有效管理存貨?                       8、應(yīng)付款期限越長(zhǎng)越好嗎? 

9、資本性支出之前先算賬                     10、案例分析:  這家公司經(jīng)營(yíng)得怎么樣？ 
 
現(xiàn)金流量表的分析與解讀 
 
1、理想現(xiàn)金流的三條財(cái)務(wù)準(zhǔn)則 

2、現(xiàn)金流量表的兩大看點(diǎn) 

3、案例分析:這家公司業(yè)績(jī)的"含金量"如何？ 
 
企業(yè)健康狀況診斷 
 
1、急性病的三種癥狀                        2、慢性病的三種癥狀 

3、企業(yè)的三臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)                        4、如何優(yōu)化企業(yè)資本結(jié)構(gòu)? 

5、謹(jǐn)慎使用財(cái)務(wù)杠桿                        6、案例分析 — 這家企業(yè)患了什么病？ 
 
增長(zhǎng)模式分析 — 案例討論 
 
1、快速成長(zhǎng)的企業(yè)尤其要關(guān)注現(xiàn)金流          2、什么是健康均衡的增長(zhǎng)模式？ 
 
經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）與現(xiàn)金流管理 
 
1、為什么要實(shí)施EVA                         2、EVA計(jì)算公式及調(diào)整事項(xiàng) 

3、EVA的三個(gè)關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素                   4、如何減少投入資本占用？ 

5、如何降低加權(quán)資本成本率？                6、小組活動(dòng) – EVA練習(xí)/經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià) 
 
自由現(xiàn)金流量 
 
1、EBITDA是企業(yè)的現(xiàn)金池                    2、如何優(yōu)化營(yíng)運(yùn)資本？ 

3、自由現(xiàn)金流量的計(jì)算方法                  4、改善自由現(xiàn)金流量的五個(gè)途徑 

5、小組活動(dòng)：股東自由現(xiàn)金流量計(jì)算 
 
投資現(xiàn)金流管理 
 
1、投資決策的基本程序                      2、選擇投資項(xiàng)目的三道門檻 

3、雙指標(biāo)評(píng)估決策模型的應(yīng)用                4、可行性分析的四個(gè)要點(diǎn) 

5、財(cái)務(wù)分析必須回答的四個(gè)問(wèn)題 
 
融資的主要方式/渠道 
 
1、企業(yè)融資的四種模式                      2、股權(quán)融資的三種形式 

3、信用融資的五個(gè)來(lái)源                      4、項(xiàng)目融資案例分析 

5、資產(chǎn)證券化與企業(yè)上市                    6、企業(yè)上市的六個(gè)步驟 

7、案例分析 – 如何給你的公司定價(jià)？ 
 
咨詢與答疑 
 

 

    報(bào)名與費(fèi)用     

1 、培訓(xùn)費(fèi) 4800 元/人(含培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、午餐費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)咨詢費(fèi)茶點(diǎn)等)食宿統(tǒng)一安排，費(fèi)用自理。  

2、報(bào)名參加本次大會(huì)的同志，請(qǐng)?jiān)敿?xì)填寫好報(bào)名回執(zhí)表并同銀行匯款憑證傳真至?xí)��?wù)處，會(huì)務(wù)處按報(bào)名先后預(yù)留會(huì)議席位與學(xué) 習(xí)資料。匯款方式見(jiàn)以下賬戶。報(bào)到通知在開(kāi)會(huì)前一周發(fā)放。 

3、 此課程可提供企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)，內(nèi)容可以根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況量身定做。  

【講師介紹】

講師簡(jiǎn)介     

吳春明   北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院、清華大學(xué)繼續(xù)教育學(xué)院特聘教授，具有15年以上的跨國(guó)公司財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn),具有堅(jiān)實(shí)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)及實(shí)戰(zhàn)管理技能. 直接參與并指導(dǎo)過(guò)：內(nèi)部財(cái)務(wù)控制及預(yù)算系統(tǒng)、戰(zhàn)略規(guī)劃及目標(biāo)設(shè)定、企業(yè)流程再造和業(yè)務(wù)重組、公司并購(gòu)及其業(yè)務(wù)整合、投資分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資金使用及現(xiàn)金流管理、預(yù)算制訂與控制。特別是在如何從財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)管理角度對(duì)提高生產(chǎn)率、改善現(xiàn)金流量和降低成本等方面具有獨(dú)到的見(jiàn)解。 

【培訓(xùn)對(duì)象】

總經(jīng)理等企業(yè)中高層管理人員、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總會(huì)計(jì)師、司庫(kù)、投資總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理、審計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員及其他部門相關(guān)人員 

更新時(shí)間：2013/7/15 15:47:50